出纳工作职责和工作内容是什么 _知识分享

【出纳工作职责和工作内容是什么】

文章插图
出纳工作职责：1、现金和银行：收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。2、记帐和报表：认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。出纳工作内容：1、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表；5、保存、归档财务相关资料；6、负责管理及开具各项票据；7、办理银行往来款项和现金收付业务；8、结算工资；9、小公司可能需要协助行政工作；10、其他临时委派的工作。

出纳工作职责和工作内容是什么的详细内容就为您分享到这里，【精彩生活】jing111.com小编为您精选以下内容，希望对您有所帮助：