基金转换按哪天的净值计算 _知识分享

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基金转换是按T日净值计算的,即T日提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金,均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。
T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日,且转换操作时间需在当日的15：00前,否则将视为下一个交易日。
例如：某投资者在12月30日15：00前申请将持有的股票型基金转换为债券型基金,那么股票型基金和债券型基金均按12月30日净值进行计算。如果在12月30日15：00后申请转换,则按12月31日净值进行计算。
【基金转换按哪天的净值计算】需要注意的是,基金转换和基金赎回一样,采用"未知价"原则交易,即T日单位净值在提交转换申请时是未知的,基金公司需要等到当日收市后才会公布最新净值。

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