【净值日期是什么意思】基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期 ， 因此这个日期就被称为净值日期 。不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间 。
所以基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认的份额计算 。比如货币基金 ， 每天收益都会有变动 ， 就会因为当日每万份收益不同 。

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