出纳员主要负责什么工作 _知识分享

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【出纳员主要负责什么工作】1、出纳主要负责管理货币资金、票据等钱物,会计主要负责的是公司经济业务的总括核算,管理企业的明细账。这两者之间需要配合,但是他们负责的内容不同。一般来说出纳是管钱物不管账,会计是管账不管钱物。
2、出纳员要办理银行存款和现金领取,主要负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。还要负责报销出差旅费的工作,企业在报销出差旅费的时候,都需要有相应的证明材料,例如：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证。
3、出纳的最基本职能是收付职能,企业经营活动经常会有货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理,以及银行存款收付业务的办理,都必须经过出纳人员之手。
4、出纳要利用统一的货币计量单位,对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算。还要监督货币资金收付业务的合法性、合理性以及有效性。

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