基金累计净值和单位净值的区别 _知识分享

【基金累计净值和单位净值的区别】

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基金累计净值和单位净值的区别如下：
1、定义不同
单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格；
而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。
2、计算公式不同
基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额；
累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。

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